FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:41
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 431,96 mi | 430,18 mi | 430,28 mi |
| Patrimônio líquido | 423,72 mi | 424,31 mi | 424,33 mi |
| Total dos passivos | 8,23 mi | 5,86 mi | 5,96 mi |
| Liquidez total | 12,38 mi | 23,95 mi | 13,92 mi |
Ativo
431,96 mi
Nov/2025: 430,18 mi
Out/2025: 430,28 mi
Patrimônio líquido
423,72 mi
Nov/2025: 424,31 mi
Out/2025: 424,33 mi
Total dos passivos
8,23 mi
Nov/2025: 5,86 mi
Out/2025: 5,96 mi
Liquidez total
12,38 mi
Nov/2025: 23,95 mi
Out/2025: 13,92 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.025.186 | 45.025.186 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 51.590 | 51.156 | 50.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,42 | R$ 9,42 |
| Rendimentos a distribuir | 5,40 mi | 5,40 mi | 5,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
45.025.186
Nov/2025: 45.025.186
Out/2025: 45.025.186
Número de cotistas
51.590
Nov/2025: 51.156
Out/2025: 50.661
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Nov/2025: R$ 9,42
Out/2025: R$ 9,42
Rendimentos a distribuir
5,40 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Nov/2025: 5,40 mi
Out/2025: 5,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,12% | 1,27% | 1,43% |
| Dividend yield mensal | -0,12% | 1,27% | 1,28% |
Taxa de administração
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,12%
Nov/2025: 1,27%
Out/2025: 1,43%
Dividend yield mensal
-0,12%
Nov/2025: 1,27%
Out/2025: 1,28%
Investimentos
Total investido
419,57 mi
Nov/2025: 406,22 mi
Out/2025: 416,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
328,39 mi
78,27%
|
332,51 mi
81,85%
|
363,03 mi
87,19%
|
| CPR financeira |
72,86 mi
17,36%
|
51,05 mi
12,57%
|
30,78 mi
7,39%
|
| CRI |
16,32 mi
3,89%
|
17,79 mi
4,38%
|
17,82 mi
4,28%
|
| FII |
0,00
-
|
4,77 mi
1,17%
|
4,73 mi
1,14%
|
CRA
328,39 mi
78,27%
Nov/2025: 332,51 mi (81,85%)
Out/2025: 363,03 mi (87,19%)
CPR financeira
72,86 mi
17,36%
Nov/2025: 51,05 mi (12,57%)
Out/2025: 30,78 mi (7,39%)
CRI
16,32 mi
3,89%
Nov/2025: 17,79 mi (4,38%)
Out/2025: 17,82 mi (4,28%)
FII
0,00
-
Nov/2025: 4,77 mi (1,17%)
Out/2025: 4,73 mi (1,14%)