FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 23:57
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,49 mi | 431,96 mi | 430,18 mi |
| Patrimônio líquido | 424,50 mi | 423,72 mi | 424,31 mi |
| Total dos passivos | 18,99 mi | 8,23 mi | 5,86 mi |
| Liquidez total | 23,48 mi | 12,38 mi | 23,95 mi |
Ativo
443,49 mi
Dez/2025: 431,96 mi
Nov/2025: 430,18 mi
Patrimônio líquido
424,50 mi
Dez/2025: 423,72 mi
Nov/2025: 424,31 mi
Total dos passivos
18,99 mi
Dez/2025: 8,23 mi
Nov/2025: 5,86 mi
Liquidez total
23,48 mi
Dez/2025: 12,38 mi
Nov/2025: 23,95 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.025.186 | 45.025.186 | 45.025.186 |
| Número de cotistas | 52.508 | 51.590 | 51.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,41 | R$ 9,42 |
| Rendimentos a distribuir | 5,40 mi | 5,40 mi | 5,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
45.025.186
Dez/2025: 45.025.186
Nov/2025: 45.025.186
Número de cotistas
52.508
Dez/2025: 51.590
Nov/2025: 51.156
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Dez/2025: R$ 9,41
Nov/2025: R$ 9,42
Rendimentos a distribuir
5,40 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Dez/2025: 5,40 mi
Nov/2025: 5,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,46% | -0,12% | 1,27% |
| Dividend yield mensal | 1,28% | -0,12% | 1,27% |
Taxa de administração
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,46%
Dez/2025: -0,12%
Nov/2025: 1,27%
Dividend yield mensal
1,28%
Dez/2025: -0,12%
Nov/2025: 1,27%
Investimentos
Total investido
419,55 mi
Dez/2025: 419,57 mi
Nov/2025: 406,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
331,87 mi
79,10%
|
328,39 mi
78,27%
|
332,51 mi
81,85%
|
| CPR financeira |
71,37 mi
17,01%
|
72,86 mi
17,36%
|
51,05 mi
12,57%
|
| CRI |
16,32 mi
3,89%
|
16,32 mi
3,89%
|
17,79 mi
4,38%
|
| FII |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,77 mi
1,17%
|
CRA
331,87 mi
79,10%
Dez/2025: 328,39 mi (78,27%)
Nov/2025: 332,51 mi (81,85%)
CPR financeira
71,37 mi
17,01%
Dez/2025: 72,86 mi (17,36%)
Nov/2025: 51,05 mi (12,57%)
CRI
16,32 mi
3,89%
Dez/2025: 16,32 mi (3,89%)
Nov/2025: 17,79 mi (4,38%)
FII
0,00
-
Dez/2025: 0,00 (-)
Nov/2025: 4,77 mi (1,17%)