FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 18:45
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,29 mi | 430,49 mi | 431,12 mi |
| Patrimônio líquido | 423,92 mi | 424,87 mi | 425,48 mi |
| Total dos passivos | 5,37 mi | 5,62 mi | 5,65 mi |
| Liquidez total | 7,98 mi | 8,10 mi | 6,58 mi |
Ativo
429,29 mi
Jun/2026: 430,49 mi
Mai/2026: 431,12 mi
Patrimônio líquido
423,92 mi
Jun/2026: 424,87 mi
Mai/2026: 425,48 mi
Total dos passivos
5,37 mi
Jun/2026: 5,62 mi
Mai/2026: 5,65 mi
Liquidez total
7,98 mi
Jun/2026: 8,10 mi
Mai/2026: 6,58 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.662.950 | 44.805.738 | 44.970.411 |
| Número de cotistas | 51.135 | 51.620 | 52.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,46 |
| Rendimentos a distribuir | 4,91 mi | 4,93 mi | 4,94 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1099 | R$ 0,1100 | R$ 0,1099 |
Número de cotas emitidas
44.662.950
Jun/2026: 44.805.738
Mai/2026: 44.970.411
Número de cotistas
51.135
Jun/2026: 51.620
Mai/2026: 52.107
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Jun/2026: R$ 9,48
Mai/2026: R$ 9,46
Rendimentos a distribuir
4,91 mi
-- Por cota
R$ 0,1099
Jun/2026: 4,93 mi
Mai/2026: 4,94 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,26% | 1,39% | 1,17% |
| Dividend yield mensal | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,26%
Jun/2026: 1,39%
Mai/2026: 1,17%
Dividend yield mensal
1,16%
Jun/2026: 1,16%
Mai/2026: 1,16%
Investimentos
Total investido
418,61 mi
Jun/2026: 420,26 mi
Mai/2026: 421,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
278,84 mi
66,61%
|
281,07 mi
66,88%
|
283,42 mi
67,16%
|
| CPR financeira |
84,04 mi
20,08%
|
84,25 mi
20,05%
|
82,43 mi
19,53%
|
| LCI |
21,59 mi
5,16%
|
21,37 mi
5,09%
|
21,17 mi
5,02%
|
| LCA |
20,43 mi
4,88%
|
20,21 mi
4,81%
|
20,01 mi
4,74%
|
| CRI |
13,36 mi
3,19%
|
13,35 mi
3,18%
|
14,84 mi
3,52%
|
| FII |
343.148,17
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações e ADRs |
0,00
-
|
0,00
-
|
119.313,83
0,03%
|
CRA
278,84 mi
66,61%
Jun/2026: 281,07 mi (66,88%)
Mai/2026: 283,42 mi (67,16%)
CPR financeira
84,04 mi
20,08%
Jun/2026: 84,25 mi (20,05%)
Mai/2026: 82,43 mi (19,53%)
LCI
21,59 mi
5,16%
Jun/2026: 21,37 mi (5,09%)
Mai/2026: 21,17 mi (5,02%)
LCA
20,43 mi
4,88%
Jun/2026: 20,21 mi (4,81%)
Mai/2026: 20,01 mi (4,74%)
CRI
13,36 mi
3,19%
Jun/2026: 13,35 mi (3,18%)
Mai/2026: 14,84 mi (3,52%)
FII
343.148,17
0,08%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 0,00 (-)
Ações e ADRs
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 119.313,83 (0,03%)