O documento é o relatório de carteira do FGAA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 424.873.291,04 reais. O fundo é administrado pela BRL Trust e sua carteira é formada principalmente por títulos ligados ao agronegócio, emitidos por empresas como Riza Securitizadora, Opea Securitizadora, Eco Securitizadora, Vortex e Zinho Indústria, com prazos de vencimento que vão de 2026 até 2033.
Esses títulos representam a maior parte dos investimentos, complementados por depósitos a prazo na Caixa Econômica Federal e por algumas cotas de fundos. Há ainda uma pequena posição em ações do próprio FGAA11 e um diferencial de swap a receber.
O relatório também registra valores a pagar, como a distribuição de rendimentos sobre as cotas e despesas com taxas de gestão, administração e performance, além de pequenos valores a receber referentes a taxas regulatórias.