FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
16/09/2025 19:12
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,70 mi | 429,55 mi | 432,50 mi |
| Patrimônio líquido | 423,81 mi | 423,68 mi | 423,53 mi |
| Total dos passivos | 5,89 mi | 5,88 mi | 8,97 mi |
| Liquidez total | 10,89 mi | 8,35 mi | 14,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,37% | 2,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,01% | - | - |
Ativo
429,70 mi
Jul/2025: 429,55 mi
Jun/2025: 432,50 mi
Patrimônio líquido
423,81 mi
Jul/2025: 423,68 mi
Jun/2025: 423,53 mi
Total dos passivos
5,89 mi
Jul/2025: 5,88 mi
Jun/2025: 8,97 mi
Liquidez total
10,89 mi
Jul/2025: 8,35 mi
Jun/2025: 14,43 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,37%
Jun/2025: 2,07%
Alavancagem
0,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.185 | 50.225 | 49.758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,40 | R$ 9,39 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Jul/2025: 45.081.449
Jun/2025: 45.081.449
Número de cotistas
50.185
Jul/2025: 50.225
Jun/2025: 49.758
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Jul/2025: R$ 9,40
Jun/2025: R$ 9,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,41 mi | 5,41 mi | 5,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2025: 5,41 mi
Jun/2025: 5,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
418,79 mi
Jul/2025: 421,18 mi
Jun/2025: 418,04 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
383,39 mi
91,55%
|
386,03 mi
91,65%
|
382,30 mi
91,45%
|
| Outros valores mobiliários |
30,73 mi
7,34%
|
30,54 mi
7,25%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,66 mi
1,11%
|
-
-
|
4,61 mi
1,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
4,61 mi
1,09%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
31,14 mi
7,45%
|
CRI/CRA
383,39 mi
91,55%
Jul/2025: 386,03 mi (91,65%)
Jun/2025: 382,30 mi (91,45%)
Outros valores mobiliários
30,73 mi
7,34%
Jul/2025: 30,54 mi (7,25%)
Jun/2025: - (-)
Fundos imobiliários
4,66 mi
1,11%
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: 4,61 mi (1,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jul/2025: 4,61 mi (1,09%)
Jun/2025: - (-)
LCI/LCA
-
-
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: 31,14 mi (7,45%)