FG/AGRO FII (BRFGAACTF004) – Relatório de setembro/2025
O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 9,4099, com alta de 0,09% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,37%, mantendo o desempenho acima da média dos últimos meses. O dividend yield do mês foi de 1,28%, permanecendo estável em relação aos meses anteriores, com Rondimentos a distribuir de R$ 5,41 milhões, consistentes desde junho.
O patrimônio líquido cresceu levemente para R$ 424,18 milhões, sustentado principalmente pela alocação em CRA (R$ 381 milhões) e outros valores mobiliários (R$ 30,75 milhões). A liquidez aumentou para R$ 13,53 milhões, decorrente de maior volume em fundos de renda fixa.
O número de cotistas subiu para 50.537, alta de 0,7% em relação a agosto, mantendo-se em patamar alto e estável. As despesas com administração permanecem controladas, com taxa de 0,10% sobre o PL.
A estrutura de passivos teve leve elevação, motivada pelo aumento na taxa de performance a pagar e nos outros valores a pagar. Não houve alteração significativa na composição da carteira ou surgimento de novos passivos relevantes.
Tendência histórica: valor da cota estável, dividend yield estável e patrimônio líquido em leve crescimento desde junho.