FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 16:21
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,13 mi | 429,70 mi | 429,55 mi |
| Patrimônio líquido | 424,18 mi | 423,81 mi | 423,68 mi |
| Total dos passivos | 5,95 mi | 5,89 mi | 5,88 mi |
| Liquidez total | 13,53 mi | 10,89 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,37% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,01% | - |
Ativo
430,13 mi
Ago/2025: 429,70 mi
Jul/2025: 429,55 mi
Patrimônio líquido
424,18 mi
Ago/2025: 423,81 mi
Jul/2025: 423,68 mi
Total dos passivos
5,95 mi
Ago/2025: 5,89 mi
Jul/2025: 5,88 mi
Liquidez total
13,53 mi
Ago/2025: 10,89 mi
Jul/2025: 8,35 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,37%
Jul/2025: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,01%
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.078.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.537 | 50.185 | 50.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,41 | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
45.078.449
Ago/2025: 45.081.449
Jul/2025: 45.081.449
Número de cotistas
50.537
Ago/2025: 50.185
Jul/2025: 50.225
Valor patrimonial por cota
R$ 9,41
Ago/2025: R$ 9,40
Jul/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,41 mi | 5,41 mi | 5,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2025: 5,41 mi
Jul/2025: 5,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
416,59 mi
Ago/2025: 418,79 mi
Jul/2025: 421,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
381,06 mi
91,47%
|
383,39 mi
91,55%
|
386,03 mi
91,65%
|
| Outros valores mobiliários |
30,75 mi
7,38%
|
30,73 mi
7,34%
|
30,54 mi
7,25%
|
| Fundos imobiliários |
4,77 mi
1,15%
|
4,66 mi
1,11%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
4,61 mi
1,09%
|
CRI/CRA
381,06 mi
91,47%
Ago/2025: 383,39 mi (91,55%)
Jul/2025: 386,03 mi (91,65%)
Outros valores mobiliários
30,75 mi
7,38%
Ago/2025: 30,73 mi (7,34%)
Jul/2025: 30,54 mi (7,25%)
Fundos imobiliários
4,77 mi
1,15%
Ago/2025: 4,66 mi (1,11%)
Jul/2025: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: 4,61 mi (1,09%)