FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
12/03/2025 15:17
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,91 mi | 439,64 mi | 439,59 mi |
| Patrimônio líquido | 434,15 mi | 434,17 mi | 433,84 mi |
| Total dos passivos | 5,76 mi | 5,48 mi | 5,74 mi |
| Liquidez total | 13,48 mi | 10,85 mi | 18,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,25% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,91 mi
Jan/2025: 439,64 mi
Dez/2024: 439,59 mi
Patrimônio líquido
434,15 mi
Jan/2025: 434,17 mi
Dez/2024: 433,84 mi
Total dos passivos
5,76 mi
Jan/2025: 5,48 mi
Dez/2024: 5,74 mi
Liquidez total
13,48 mi
Jan/2025: 10,85 mi
Dez/2024: 18,46 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,25%
Dez/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.144 | 50.523 | 50.662 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,63 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Jan/2025: 45.081.449
Dez/2024: 45.081.449
Número de cotistas
50.144
Jan/2025: 50.523
Dez/2024: 50.662
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Jan/2025: R$ 9,63
Dez/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,18 mi | 4,96 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1150 | R$ 0,1100 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,1150
Jan/2025: 4,96 mi
Dez/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
426,41 mi
Jan/2025: 428,79 mi
Dez/2024: 421,13 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
405,78 mi
95,16%
|
408,48 mi
95,26%
|
410,88 mi
97,57%
|
| LCI/LCA |
15,56 mi
3,65%
|
15,42 mi
3,60%
|
5,28 mi
1,25%
|
| Fundos imobiliários |
5,07 mi
1,19%
|
4,89 mi
1,14%
|
4,97 mi
1,18%
|
CRI/CRA
405,78 mi
95,16%
Jan/2025: 408,48 mi (95,26%)
Dez/2024: 410,88 mi (97,57%)
LCI/LCA
15,56 mi
3,65%
Jan/2025: 15,42 mi (3,60%)
Dez/2024: 5,28 mi (1,25%)
Fundos imobiliários
5,07 mi
1,19%
Jan/2025: 4,89 mi (1,14%)
Dez/2024: 4,97 mi (1,18%)