FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
11/07/2025 16:16
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,50 mi | 434,81 mi | 437,03 mi |
| Patrimônio líquido | 423,53 mi | 425,90 mi | 428,42 mi |
| Total dos passivos | 8,97 mi | 8,91 mi | 8,61 mi |
| Liquidez total | 14,43 mi | 13,60 mi | 14,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 2,05% | 1,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,50 mi
Mai/2025: 434,81 mi
Abr/2025: 437,03 mi
Patrimônio líquido
423,53 mi
Mai/2025: 425,90 mi
Abr/2025: 428,42 mi
Total dos passivos
8,97 mi
Mai/2025: 8,91 mi
Abr/2025: 8,61 mi
Liquidez total
14,43 mi
Mai/2025: 13,60 mi
Abr/2025: 14,18 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,05%
Abr/2025: 1,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 49.758 | 49.834 | 49.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,45 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Mai/2025: 45.081.449
Abr/2025: 45.081.449
Número de cotistas
49.758
Mai/2025: 49.834
Abr/2025: 49.741
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Mai/2025: R$ 9,45
Abr/2025: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,41 mi | 5,41 mi | 5,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1150 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2025: 5,41 mi
Abr/2025: 5,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
418,04 mi
Mai/2025: 421,18 mi
Abr/2025: 422,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
382,30 mi
91,45%
|
400,70 mi
95,14%
|
402,62 mi
95,22%
|
| LCI/LCA |
31,14 mi
7,45%
|
15,87 mi
3,77%
|
15,70 mi
3,71%
|
| Fundos imobiliários |
4,61 mi
1,10%
|
4,61 mi
1,09%
|
4,51 mi
1,07%
|
CRI/CRA
382,30 mi
91,45%
Mai/2025: 400,70 mi (95,14%)
Abr/2025: 402,62 mi (95,22%)
LCI/LCA
31,14 mi
7,45%
Mai/2025: 15,87 mi (3,77%)
Abr/2025: 15,70 mi (3,71%)
Fundos imobiliários
4,61 mi
1,10%
Mai/2025: 4,61 mi (1,09%)
Abr/2025: 4,51 mi (1,07%)