FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 16:14
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,59 mi | 438,32 mi | 439,22 mi |
| Patrimônio líquido | 433,84 mi | 432,69 mi | 433,61 mi |
| Total dos passivos | 5,74 mi | 5,63 mi | 5,61 mi |
| Liquidez total | 18,46 mi | 27,72 mi | 20,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,28% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,59 mi
Nov/2024: 438,32 mi
Out/2024: 439,22 mi
Patrimônio líquido
433,84 mi
Nov/2024: 432,69 mi
Out/2024: 433,61 mi
Total dos passivos
5,74 mi
Nov/2024: 5,63 mi
Out/2024: 5,61 mi
Liquidez total
18,46 mi
Nov/2024: 27,72 mi
Out/2024: 20,07 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,28%
Out/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.662 | 51.467 | 53.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,60 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Nov/2024: 45.081.449
Out/2024: 45.081.449
Número de cotistas
50.662
Nov/2024: 51.467
Out/2024: 53.241
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Nov/2024: R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Nov/2024: 4,73 mi
Out/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
421,13 mi
Nov/2024: 410,16 mi
Out/2024: 419,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
410,88 mi
97,57%
|
400,02 mi
97,53%
|
409,38 mi
97,68%
|
| LCI/LCA |
5,28 mi
1,25%
|
5,23 mi
1,28%
|
5,19 mi
1,24%
|
| Fundos imobiliários |
4,97 mi
1,18%
|
4,90 mi
1,19%
|
4,55 mi
1,08%
|
CRI/CRA
410,88 mi
97,57%
Nov/2024: 400,02 mi (97,53%)
Out/2024: 409,38 mi (97,68%)
LCI/LCA
5,28 mi
1,25%
Nov/2024: 5,23 mi (1,28%)
Out/2024: 5,19 mi (1,24%)
Fundos imobiliários
4,97 mi
1,18%
Nov/2024: 4,90 mi (1,19%)
Out/2024: 4,55 mi (1,08%)