FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 20:35
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,64 mi | 439,59 mi | 438,32 mi |
| Patrimônio líquido | 434,17 mi | 433,84 mi | 432,69 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 5,74 mi | 5,63 mi |
| Liquidez total | 10,85 mi | 18,46 mi | 27,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,31% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,64 mi
Dez/2024: 439,59 mi
Nov/2024: 438,32 mi
Patrimônio líquido
434,17 mi
Dez/2024: 433,84 mi
Nov/2024: 432,69 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Dez/2024: 5,74 mi
Nov/2024: 5,63 mi
Liquidez total
10,85 mi
Dez/2024: 18,46 mi
Nov/2024: 27,72 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,31%
Nov/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.523 | 50.662 | 51.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,62 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Dez/2024: 45.081.449
Nov/2024: 45.081.449
Número de cotistas
50.523
Dez/2024: 50.662
Nov/2024: 51.467
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Dez/2024: R$ 9,62
Nov/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2024: 4,73 mi
Nov/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
428,79 mi
Dez/2024: 421,13 mi
Nov/2024: 410,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
408,48 mi
95,26%
|
410,88 mi
97,57%
|
400,02 mi
97,53%
|
| LCI/LCA |
15,42 mi
3,60%
|
5,28 mi
1,25%
|
5,23 mi
1,28%
|
| Fundos imobiliários |
4,89 mi
1,14%
|
4,97 mi
1,18%
|
4,90 mi
1,19%
|
CRI/CRA
408,48 mi
95,26%
Dez/2024: 410,88 mi (97,57%)
Nov/2024: 400,02 mi (97,53%)
LCI/LCA
15,42 mi
3,60%
Dez/2024: 5,28 mi (1,25%)
Nov/2024: 5,23 mi (1,28%)
Fundos imobiliários
4,89 mi
1,14%
Dez/2024: 4,97 mi (1,18%)
Nov/2024: 4,90 mi (1,19%)