FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 18:28
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,09 mi | 438,03 mi | 438,38 mi |
| Patrimônio líquido | 432,72 mi | 432,73 mi | 432,84 mi |
| Total dos passivos | 5,37 mi | 5,30 mi | 5,54 mi |
| Liquidez total | 8,70 mi | 6,57 mi | 10,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,21% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,09 mi
Jul/2024: 438,03 mi
Jun/2024: 438,38 mi
Patrimônio líquido
432,72 mi
Jul/2024: 432,73 mi
Jun/2024: 432,84 mi
Total dos passivos
5,37 mi
Jul/2024: 5,30 mi
Jun/2024: 5,54 mi
Liquidez total
8,70 mi
Jul/2024: 6,57 mi
Jun/2024: 10,36 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,21%
Jun/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 52.730 | 52.109 | 50.976 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Jul/2024: 45.081.449
Jun/2024: 45.081.449
Número de cotistas
52.730
Jul/2024: 52.109
Jun/2024: 50.976
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jul/2024: R$ 9,60
Jun/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Jul/2024: 4,73 mi
Jun/2024: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
429,37 mi
Jul/2024: 431,43 mi
Jun/2024: 427,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
423,52 mi
98,64%
|
425,94 mi
98,73%
|
422,48 mi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
5,70 mi
1,33%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
153.532,44
0,04%
|
152.229,59
0,04%
|
150.865,29
0,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
5,34 mi
1,24%
|
5,35 mi
1,25%
|
CRI/CRA
423,52 mi
98,64%
Jul/2024: 425,94 mi (98,73%)
Jun/2024: 422,48 mi (98,71%)
Fundos imobiliários
5,70 mi
1,33%
Jul/2024: - (-)
Jun/2024: - (-)
LCI/LCA
153.532,44
0,04%
Jul/2024: 152.229,59 (0,04%)
Jun/2024: 150.865,29 (0,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jul/2024: 5,34 mi (1,24%)
Jun/2024: 5,35 mi (1,25%)