FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 14:57
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,46 mi | 438,09 mi | 438,03 mi |
| Patrimônio líquido | 434,01 mi | 432,72 mi | 432,73 mi |
| Total dos passivos | 5,45 mi | 5,37 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 21,42 mi | 8,70 mi | 6,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,22% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,46 mi
Ago/2024: 438,09 mi
Jul/2024: 438,03 mi
Patrimônio líquido
434,01 mi
Ago/2024: 432,72 mi
Jul/2024: 432,73 mi
Total dos passivos
5,45 mi
Ago/2024: 5,37 mi
Jul/2024: 5,30 mi
Liquidez total
21,42 mi
Ago/2024: 8,70 mi
Jul/2024: 6,57 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,22%
Jul/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 54.116 | 52.730 | 52.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Ago/2024: 45.081.449
Jul/2024: 45.081.449
Número de cotistas
54.116
Ago/2024: 52.730
Jul/2024: 52.109
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Ago/2024: R$ 9,60
Jul/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Ago/2024: 4,73 mi
Jul/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
417,93 mi
Ago/2024: 429,37 mi
Jul/2024: 431,43 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
412,46 mi
98,69%
|
423,52 mi
98,64%
|
425,94 mi
98,73%
|
| Fundos imobiliários |
5,32 mi
1,27%
|
5,70 mi
1,33%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
154.811,42
0,04%
|
153.532,44
0,04%
|
152.229,59
0,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
5,34 mi
1,24%
|
CRI/CRA
412,46 mi
98,69%
Ago/2024: 423,52 mi (98,64%)
Jul/2024: 425,94 mi (98,73%)
Fundos imobiliários
5,32 mi
1,27%
Ago/2024: 5,70 mi (1,33%)
Jul/2024: - (-)
LCI/LCA
154.811,42
0,04%
Ago/2024: 153.532,44 (0,04%)
Jul/2024: 152.229,59 (0,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2024: - (-)
Jul/2024: 5,34 mi (1,24%)