FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 17:20
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,22 mi | 439,46 mi | 438,09 mi |
| Patrimônio líquido | 433,61 mi | 434,01 mi | 432,72 mi |
| Total dos passivos | 5,61 mi | 5,45 mi | 5,37 mi |
| Liquidez total | 20,07 mi | 21,42 mi | 8,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,24% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,22 mi
Set/2024: 439,46 mi
Ago/2024: 438,09 mi
Patrimônio líquido
433,61 mi
Set/2024: 434,01 mi
Ago/2024: 432,72 mi
Total dos passivos
5,61 mi
Set/2024: 5,45 mi
Ago/2024: 5,37 mi
Liquidez total
20,07 mi
Set/2024: 21,42 mi
Ago/2024: 8,70 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,24%
Ago/2024: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 53.241 | 54.116 | 52.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,63 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Set/2024: 45.081.449
Ago/2024: 45.081.449
Número de cotistas
53.241
Set/2024: 54.116
Ago/2024: 52.730
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Set/2024: R$ 9,63
Ago/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Set/2024: 4,73 mi
Ago/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
419,12 mi
Set/2024: 417,93 mi
Ago/2024: 429,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
409,38 mi
97,68%
|
412,46 mi
98,69%
|
423,52 mi
98,64%
|
| LCI/LCA |
5,19 mi
1,24%
|
154.811,42
0,04%
|
153.532,44
0,04%
|
| Fundos imobiliários |
4,55 mi
1,08%
|
5,32 mi
1,27%
|
5,70 mi
1,33%
|
CRI/CRA
409,38 mi
97,68%
Set/2024: 412,46 mi (98,69%)
Ago/2024: 423,52 mi (98,64%)
LCI/LCA
5,19 mi
1,24%
Set/2024: 154.811,42 (0,04%)
Ago/2024: 153.532,44 (0,04%)
Fundos imobiliários
4,55 mi
1,08%
Set/2024: 5,32 mi (1,27%)
Ago/2024: 5,70 mi (1,33%)