FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 16:38
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,87 mi | 449,39 mi | 437,95 mi |
| Patrimônio líquido | 431,85 mi | 432,22 mi | 431,87 mi |
| Total dos passivos | 5,03 mi | 17,17 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 11,15 mi | 25,50 mi | 16,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 3,82% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,87 mi
Jan/2024: 449,39 mi
Dez/2023: 437,95 mi
Patrimônio líquido
431,85 mi
Jan/2024: 432,22 mi
Dez/2023: 431,87 mi
Total dos passivos
5,03 mi
Jan/2024: 17,17 mi
Dez/2023: 6,08 mi
Liquidez total
11,15 mi
Jan/2024: 25,50 mi
Dez/2023: 16,68 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 3,82%
Dez/2023: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 48.743 | 47.957 | 46.434 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,59 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Jan/2024: 45.081.449
Dez/2023: 45.081.449
Número de cotistas
48.743
Jan/2024: 47.957
Dez/2023: 46.434
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jan/2024: R$ 9,59
Dez/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,51 mi | 4,96 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 4,96 mi
Dez/2023: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
425,73 mi
Jan/2024: 423,09 mi
Dez/2023: 420,47 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
419,82 mi
98,61%
|
417,05 mi
98,57%
|
409,24 mi
97,33%
|
| Fundos imobiliários |
5,77 mi
1,35%
|
5,89 mi
1,39%
|
5,92 mi
1,41%
|
| LCI/LCA |
146.043,94
0,03%
|
144.899,67
0,03%
|
5,31 mi
1,26%
|
CRI/CRA
419,82 mi
98,61%
Jan/2024: 417,05 mi (98,57%)
Dez/2023: 409,24 mi (97,33%)
Fundos imobiliários
5,77 mi
1,35%
Jan/2024: 5,89 mi (1,39%)
Dez/2023: 5,92 mi (1,41%)
LCI/LCA
146.043,94
0,03%
Jan/2024: 144.899,67 (0,03%)
Dez/2023: 5,31 mi (1,26%)