FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 16:18
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,68 mi | 439,07 mi | 437,26 mi |
| Patrimônio líquido | 433,02 mi | 433,49 mi | 432,05 mi |
| Total dos passivos | 5,66 mi | 5,58 mi | 5,21 mi |
| Liquidez total | 5,23 mi | 4,80 mi | 24,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,27% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,68 mi
Abr/2024: 439,07 mi
Mar/2024: 437,26 mi
Patrimônio líquido
433,02 mi
Abr/2024: 433,49 mi
Mar/2024: 432,05 mi
Total dos passivos
5,66 mi
Abr/2024: 5,58 mi
Mar/2024: 5,21 mi
Liquidez total
5,23 mi
Abr/2024: 4,80 mi
Mar/2024: 24,21 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,27%
Mar/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 48.702 | 51.127 | 48.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Abr/2024: 45.081.449
Mar/2024: 45.081.449
Número de cotistas
48.702
Abr/2024: 51.127
Mar/2024: 48.702
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Abr/2024: R$ 9,62
Mar/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Abr/2024: 4,73 mi
Mar/2024: 4,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
433,42 mi
Abr/2024: 434,26 mi
Mar/2024: 413,04 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
427,81 mi
98,71%
|
428,63 mi
98,70%
|
407,31 mi
98,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,46 mi
1,26%
|
5,48 mi
1,26%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
149.721,46
0,03%
|
148.498,58
0,03%
|
147.249,00
0,04%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
5,59 mi
1,35%
|
CRI/CRA
427,81 mi
98,71%
Abr/2024: 428,63 mi (98,70%)
Mar/2024: 407,31 mi (98,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,46 mi
1,26%
Abr/2024: 5,48 mi (1,26%)
Mar/2024: - (-)
LCI/LCA
149.721,46
0,03%
Abr/2024: 148.498,58 (0,03%)
Mar/2024: 147.249,00 (0,04%)
Fundos imobiliários
-
-
Abr/2024: - (-)
Mar/2024: 5,59 mi (1,35%)