FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 10:30
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,38 mi | 438,68 mi | 439,07 mi |
| Patrimônio líquido | 432,84 mi | 433,02 mi | 433,49 mi |
| Total dos passivos | 5,54 mi | 5,66 mi | 5,58 mi |
| Liquidez total | 10,36 mi | 5,23 mi | 4,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,29% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,38 mi
Mai/2024: 438,68 mi
Abr/2024: 439,07 mi
Patrimônio líquido
432,84 mi
Mai/2024: 433,02 mi
Abr/2024: 433,49 mi
Total dos passivos
5,54 mi
Mai/2024: 5,66 mi
Abr/2024: 5,58 mi
Liquidez total
10,36 mi
Mai/2024: 5,23 mi
Abr/2024: 4,80 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,29%
Abr/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 50.976 | 48.702 | 51.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Mai/2024: 45.081.449
Abr/2024: 45.081.449
Número de cotistas
50.976
Mai/2024: 48.702
Abr/2024: 51.127
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mai/2024: R$ 9,61
Abr/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,51 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2024: 4,73 mi
Abr/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
427,99 mi
Mai/2024: 433,42 mi
Abr/2024: 434,26 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
422,48 mi
98,71%
|
427,81 mi
98,71%
|
428,63 mi
98,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,35 mi
1,25%
|
5,46 mi
1,26%
|
5,48 mi
1,26%
|
| LCI/LCA |
150.865,29
0,04%
|
149.721,46
0,03%
|
148.498,58
0,03%
|
CRI/CRA
422,48 mi
98,71%
Mai/2024: 427,81 mi (98,71%)
Abr/2024: 428,63 mi (98,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,35 mi
1,25%
Mai/2024: 5,46 mi (1,26%)
Abr/2024: 5,48 mi (1,26%)
LCI/LCA
150.865,29
0,04%
Mai/2024: 149.721,46 (0,03%)
Abr/2024: 148.498,58 (0,03%)