FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 11:53
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,95 mi | 439,11 mi | 438,54 mi |
| Patrimônio líquido | 431,87 mi | 432,07 mi | 432,46 mi |
| Total dos passivos | 6,08 mi | 7,04 mi | 6,07 mi |
| Liquidez total | 16,68 mi | 15,42 mi | 14,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,60% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,95 mi
Nov/2023: 439,11 mi
Out/2023: 438,54 mi
Patrimônio líquido
431,87 mi
Nov/2023: 432,07 mi
Out/2023: 432,46 mi
Total dos passivos
6,08 mi
Nov/2023: 7,04 mi
Out/2023: 6,07 mi
Liquidez total
16,68 mi
Nov/2023: 15,42 mi
Out/2023: 14,18 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,60%
Out/2023: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 46.434 | 44.836 | 44.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Nov/2023: 45.081.449
Out/2023: 45.081.449
Número de cotistas
46.434
Nov/2023: 44.836
Out/2023: 44.232
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Nov/2023: R$ 9,58
Out/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 4,96 mi | 5,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2023: 4,96 mi
Out/2023: 5,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
420,47 mi
Nov/2023: 422,19 mi
Out/2023: 422,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
409,24 mi
97,33%
|
411,02 mi
97,35%
|
397,05 mi
93,90%
|
| Fundos imobiliários |
5,92 mi
1,41%
|
5,91 mi
1,40%
|
5,36 mi
1,27%
|
| LCI/LCA |
5,31 mi
1,26%
|
5,26 mi
1,25%
|
20,44 mi
4,83%
|
CRI/CRA
409,24 mi
97,33%
Nov/2023: 411,02 mi (97,35%)
Out/2023: 397,05 mi (93,90%)
Fundos imobiliários
5,92 mi
1,41%
Nov/2023: 5,91 mi (1,40%)
Out/2023: 5,36 mi (1,27%)
LCI/LCA
5,31 mi
1,26%
Nov/2023: 5,26 mi (1,25%)
Out/2023: 20,44 mi (4,83%)