FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:41
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,39 mi | 437,95 mi | 439,11 mi |
| Patrimônio líquido | 432,22 mi | 431,87 mi | 432,07 mi |
| Total dos passivos | 17,17 mi | 6,08 mi | 7,04 mi |
| Liquidez total | 25,50 mi | 16,68 mi | 15,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,82% | 1,39% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
449,39 mi
Dez/2023: 437,95 mi
Nov/2023: 439,11 mi
Patrimônio líquido
432,22 mi
Dez/2023: 431,87 mi
Nov/2023: 432,07 mi
Total dos passivos
17,17 mi
Dez/2023: 6,08 mi
Nov/2023: 7,04 mi
Liquidez total
25,50 mi
Dez/2023: 16,68 mi
Nov/2023: 15,42 mi
Índice de solvência
3,82%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,39%
Nov/2023: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 47.957 | 46.434 | 44.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Dez/2023: 45.081.449
Nov/2023: 45.081.449
Número de cotistas
47.957
Dez/2023: 46.434
Nov/2023: 44.836
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Dez/2023: R$ 9,58
Nov/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 4,96 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2023: 4,96 mi
Nov/2023: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
423,09 mi
Dez/2023: 420,47 mi
Nov/2023: 422,19 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
417,05 mi
98,57%
|
409,24 mi
97,33%
|
411,02 mi
97,35%
|
| Fundos imobiliários |
5,89 mi
1,39%
|
5,92 mi
1,41%
|
5,91 mi
1,40%
|
| LCI/LCA |
144.899,67
0,03%
|
5,31 mi
1,26%
|
5,26 mi
1,25%
|
CRI/CRA
417,05 mi
98,57%
Dez/2023: 409,24 mi (97,33%)
Nov/2023: 411,02 mi (97,35%)
Fundos imobiliários
5,89 mi
1,39%
Dez/2023: 5,92 mi (1,41%)
Nov/2023: 5,91 mi (1,40%)
LCI/LCA
144.899,67
0,03%
Dez/2023: 5,31 mi (1,26%)
Nov/2023: 5,26 mi (1,25%)