FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
11/12/2024 17:28
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,32 mi | 439,22 mi | 439,46 mi |
| Patrimônio líquido | 432,69 mi | 433,61 mi | 434,01 mi |
| Total dos passivos | 5,63 mi | 5,61 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 27,72 mi | 20,07 mi | 21,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,28% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,32 mi
Out/2024: 439,22 mi
Set/2024: 439,46 mi
Patrimônio líquido
432,69 mi
Out/2024: 433,61 mi
Set/2024: 434,01 mi
Total dos passivos
5,63 mi
Out/2024: 5,61 mi
Set/2024: 5,45 mi
Liquidez total
27,72 mi
Out/2024: 20,07 mi
Set/2024: 21,42 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,28%
Set/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 51.467 | 53.241 | 54.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,62 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Out/2024: 45.081.449
Set/2024: 45.081.449
Número de cotistas
51.467
Out/2024: 53.241
Set/2024: 54.116
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,62
Set/2024: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,73 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Out/2024: 4,73 mi
Set/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
410,16 mi
Out/2024: 419,12 mi
Set/2024: 417,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
400,02 mi
97,53%
|
409,38 mi
97,68%
|
412,46 mi
98,69%
|
| LCI/LCA |
5,23 mi
1,28%
|
5,19 mi
1,24%
|
154.811,42
0,04%
|
| Fundos imobiliários |
4,90 mi
1,19%
|
4,55 mi
1,08%
|
5,32 mi
1,27%
|
CRI/CRA
400,02 mi
97,53%
Out/2024: 409,38 mi (97,68%)
Set/2024: 412,46 mi (98,69%)
LCI/LCA
5,23 mi
1,28%
Out/2024: 5,19 mi (1,24%)
Set/2024: 154.811,42 (0,04%)
Fundos imobiliários
4,90 mi
1,19%
Out/2024: 4,55 mi (1,08%)
Set/2024: 5,32 mi (1,27%)