FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 21:23
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,03 mi | 438,38 mi | 438,68 mi |
| Patrimônio líquido | 432,73 mi | 432,84 mi | 433,02 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 5,54 mi | 5,66 mi |
| Liquidez total | 6,57 mi | 10,36 mi | 5,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,26% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,03 mi
Jun/2024: 438,38 mi
Mai/2024: 438,68 mi
Patrimônio líquido
432,73 mi
Jun/2024: 432,84 mi
Mai/2024: 433,02 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Jun/2024: 5,54 mi
Mai/2024: 5,66 mi
Liquidez total
6,57 mi
Jun/2024: 10,36 mi
Mai/2024: 5,23 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,26%
Mai/2024: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 52.109 | 50.976 | 48.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Jun/2024: 45.081.449
Mai/2024: 45.081.449
Número de cotistas
52.109
Jun/2024: 50.976
Mai/2024: 48.702
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jun/2024: R$ 9,60
Mai/2024: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,73 mi | 4,51 mi | 4,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1000 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Jun/2024: 4,51 mi
Mai/2024: 4,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
431,43 mi
Jun/2024: 427,99 mi
Mai/2024: 433,42 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
425,94 mi
98,73%
|
422,48 mi
98,71%
|
427,81 mi
98,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,34 mi
1,24%
|
5,35 mi
1,25%
|
5,46 mi
1,26%
|
| LCI/LCA |
152.229,59
0,04%
|
150.865,29
0,04%
|
149.721,46
0,03%
|
CRI/CRA
425,94 mi
98,73%
Jun/2024: 422,48 mi (98,71%)
Mai/2024: 427,81 mi (98,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,34 mi
1,24%
Jun/2024: 5,35 mi (1,25%)
Mai/2024: 5,46 mi (1,26%)
LCI/LCA
152.229,59
0,04%
Jun/2024: 150.865,29 (0,04%)
Mai/2024: 149.721,46 (0,03%)