FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 16:11
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,26 mi | 436,87 mi | 449,39 mi |
| Patrimônio líquido | 432,05 mi | 431,85 mi | 432,22 mi |
| Total dos passivos | 5,21 mi | 5,03 mi | 17,17 mi |
| Liquidez total | 24,21 mi | 11,15 mi | 25,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,15% | 3,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,26 mi
Fev/2024: 436,87 mi
Jan/2024: 449,39 mi
Patrimônio líquido
432,05 mi
Fev/2024: 431,85 mi
Jan/2024: 432,22 mi
Total dos passivos
5,21 mi
Fev/2024: 5,03 mi
Jan/2024: 17,17 mi
Liquidez total
24,21 mi
Fev/2024: 11,15 mi
Jan/2024: 25,50 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,15%
Jan/2024: 3,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 45.081.449 |
| Número de cotistas | 48.702 | 48.743 | 47.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Fev/2024: 45.081.449
Jan/2024: 45.081.449
Número de cotistas
48.702
Fev/2024: 48.743
Jan/2024: 47.957
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Fev/2024: R$ 9,58
Jan/2024: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,51 mi | 4,51 mi | 4,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2024: 4,51 mi
Jan/2024: 4,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
413,04 mi
Fev/2024: 425,73 mi
Jan/2024: 423,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
407,31 mi
98,61%
|
419,82 mi
98,61%
|
417,05 mi
98,57%
|
| Fundos imobiliários |
5,59 mi
1,35%
|
5,77 mi
1,35%
|
5,89 mi
1,39%
|
| LCI/LCA |
147.249,00
0,04%
|
146.043,94
0,03%
|
144.899,67
0,03%
|
CRI/CRA
407,31 mi
98,61%
Fev/2024: 419,82 mi (98,61%)
Jan/2024: 417,05 mi (98,57%)
Fundos imobiliários
5,59 mi
1,35%
Fev/2024: 5,77 mi (1,35%)
Jan/2024: 5,89 mi (1,39%)
LCI/LCA
147.249,00
0,04%
Fev/2024: 146.043,94 (0,03%)
Jan/2024: 144.899,67 (0,03%)