FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:21
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,62 mi | 331,49 mi | 333,25 mi |
| Patrimônio líquido | 326,58 mi | 326,63 mi | 327,76 mi |
| Total dos passivos | 19,03 mi | 4,87 mi | 5,48 mi |
| Liquidez total | 15,81 mi | 8,76 mi | 580.661,91 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,51% | 1,47% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
345,62 mi
Jul/2023: 331,49 mi
Jun/2023: 333,25 mi
Patrimônio líquido
326,58 mi
Jul/2023: 326,63 mi
Jun/2023: 327,76 mi
Total dos passivos
19,03 mi
Jul/2023: 4,87 mi
Jun/2023: 5,48 mi
Liquidez total
15,81 mi
Jul/2023: 8,76 mi
Jun/2023: 580.661,91
Índice de solvência
5,51%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,47%
Jun/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 38.419 | 36.196 | 33.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,58 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Jul/2023: 34.097.599
Jun/2023: 34.097.599
Número de cotistas
38.419
Jul/2023: 36.196
Jun/2023: 33.380
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jul/2023: R$ 9,58
Jun/2023: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,50 mi | 4,43 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1318 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,1318
Jul/2023: 4,43 mi
Jun/2023: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
329,72 mi
Jul/2023: 322,64 mi
Jun/2023: 332,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
326,53 mi
99,03%
|
319,42 mi
99,00%
|
329,43 mi
99,03%
|
| Fundos imobiliários |
3,05 mi
0,92%
|
3,09 mi
0,96%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
138.238,34
0,04%
|
136.705,04
0,04%
|
135.263,32
0,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
3,08 mi
0,92%
|
CRI/CRA
326,53 mi
99,03%
Jul/2023: 319,42 mi (99,00%)
Jun/2023: 329,43 mi (99,03%)
Fundos imobiliários
3,05 mi
0,92%
Jul/2023: 3,09 mi (0,96%)
Jun/2023: - (-)
LCI/LCA
138.238,34
0,04%
Jul/2023: 136.705,04 (0,04%)
Jun/2023: 135.263,32 (0,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jul/2023: - (-)
Jun/2023: 3,08 mi (0,92%)