FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 15:42
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,00 mi | 345,62 mi | 331,49 mi |
| Patrimônio líquido | 340,82 mi | 326,58 mi | 326,63 mi |
| Total dos passivos | 99,18 mi | 19,03 mi | 4,87 mi |
| Liquidez total | 56,82 mi | 15,81 mi | 8,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,54% | 5,51% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,00 mi
Ago/2023: 345,62 mi
Jul/2023: 331,49 mi
Patrimônio líquido
340,82 mi
Ago/2023: 326,58 mi
Jul/2023: 326,63 mi
Total dos passivos
99,18 mi
Ago/2023: 19,03 mi
Jul/2023: 4,87 mi
Liquidez total
56,82 mi
Ago/2023: 15,81 mi
Jul/2023: 8,76 mi
Índice de solvência
22,54%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 5,51%
Jul/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.527.129 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 40.052 | 38.419 | 36.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
35.527.129
Ago/2023: 34.097.599
Jul/2023: 34.097.599
Número de cotistas
40.052
Ago/2023: 38.419
Jul/2023: 36.196
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Ago/2023: R$ 9,58
Jul/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,03 mi | 4,50 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1415 | R$ 0,1318 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,1415
Ago/2023: 4,50 mi
Jul/2023: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
379,60 mi
Ago/2023: 329,72 mi
Jul/2023: 322,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
353,88 mi
93,22%
|
326,53 mi
99,03%
|
319,42 mi
99,00%
|
| LCI/LCA |
20,25 mi
5,33%
|
138.238,34
0,04%
|
136.705,04
0,04%
|
| Fundos imobiliários |
5,47 mi
1,44%
|
3,05 mi
0,92%
|
3,09 mi
0,96%
|
CRI/CRA
353,88 mi
93,22%
Ago/2023: 326,53 mi (99,03%)
Jul/2023: 319,42 mi (99,00%)
LCI/LCA
20,25 mi
5,33%
Ago/2023: 138.238,34 (0,04%)
Jul/2023: 136.705,04 (0,04%)
Fundos imobiliários
5,47 mi
1,44%
Ago/2023: 3,05 mi (0,92%)
Jul/2023: 3,09 mi (0,96%)