FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 14:53
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,54 mi | 440,00 mi | 345,62 mi |
| Patrimônio líquido | 432,46 mi | 340,82 mi | 326,58 mi |
| Total dos passivos | 6,07 mi | 99,18 mi | 19,03 mi |
| Liquidez total | 14,18 mi | 56,82 mi | 15,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 22,54% | 5,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,54 mi
Set/2023: 440,00 mi
Ago/2023: 345,62 mi
Patrimônio líquido
432,46 mi
Set/2023: 340,82 mi
Ago/2023: 326,58 mi
Total dos passivos
6,07 mi
Set/2023: 99,18 mi
Ago/2023: 19,03 mi
Liquidez total
14,18 mi
Set/2023: 56,82 mi
Ago/2023: 15,81 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Set/2023: 22,54%
Ago/2023: 5,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 35.527.129 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 44.232 | 40.052 | 38.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,59 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Set/2023: 35.527.129
Ago/2023: 34.097.599
Número de cotistas
44.232
Set/2023: 40.052
Ago/2023: 38.419
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Set/2023: R$ 9,59
Ago/2023: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,18 mi | 5,03 mi | 4,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1150 | R$ 0,1415 | R$ 0,1318 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,1150
Set/2023: 5,03 mi
Ago/2023: 4,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
422,85 mi
Set/2023: 379,60 mi
Ago/2023: 329,72 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
397,05 mi
93,90%
|
353,88 mi
93,22%
|
326,53 mi
99,03%
|
| LCI/LCA |
20,44 mi
4,83%
|
20,25 mi
5,33%
|
138.238,34
0,04%
|
| Fundos imobiliários |
5,36 mi
1,27%
|
5,47 mi
1,44%
|
3,05 mi
0,92%
|
CRI/CRA
397,05 mi
93,90%
Set/2023: 353,88 mi (93,22%)
Ago/2023: 326,53 mi (99,03%)
LCI/LCA
20,44 mi
4,83%
Set/2023: 20,25 mi (5,33%)
Ago/2023: 138.238,34 (0,04%)
Fundos imobiliários
5,36 mi
1,27%
Set/2023: 5,47 mi (1,44%)
Ago/2023: 3,05 mi (0,92%)