FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 12:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,59 mi | 333,87 mi | 334,48 mi |
| Patrimônio líquido | 327,61 mi | 328,62 mi | 328,11 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 5,24 mi | 6,38 mi |
| Liquidez total | 7,60 mi | 19,26 mi | 18,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,57% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,59 mi
Jan/2023: 333,87 mi
Dez/2022: 334,48 mi
Patrimônio líquido
327,61 mi
Jan/2023: 328,62 mi
Dez/2022: 328,11 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Jan/2023: 5,24 mi
Dez/2022: 6,38 mi
Liquidez total
7,60 mi
Jan/2023: 19,26 mi
Dez/2022: 18,86 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,57%
Dez/2022: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 23.827 | 22.426 | 20.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,64 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Jan/2023: 34.097.599
Dez/2022: 34.097.599
Número de cotistas
23.827
Jan/2023: 22.426
Dez/2022: 20.374
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jan/2023: R$ 9,64
Dez/2022: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jan/2023: 4,77 mi
Dez/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
324,60 mi
Jan/2023: 314,59 mi
Dez/2022: 315,62 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
320,35 mi
98,69%
|
309,87 mi
98,50%
|
311,12 mi
98,57%
|
| Fundos imobiliários |
3,92 mi
1,21%
|
4,28 mi
1,36%
|
4,06 mi
1,29%
|
| LCI/LCA |
334.009,26
0,10%
|
443.313,04
0,14%
|
438.482,73
0,14%
|
CRI/CRA
320,35 mi
98,69%
Jan/2023: 309,87 mi (98,50%)
Dez/2022: 311,12 mi (98,57%)
Fundos imobiliários
3,92 mi
1,21%
Jan/2023: 4,28 mi (1,36%)
Dez/2022: 4,06 mi (1,29%)
LCI/LCA
334.009,26
0,10%
Jan/2023: 443.313,04 (0,14%)
Dez/2022: 438.482,73 (0,14%)