FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 14:45
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,18 mi | 332,79 mi | 332,59 mi |
| Patrimônio líquido | 326,96 mi | 327,30 mi | 327,61 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,49 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 9,99 mi | 7,16 mi | 7,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,65% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,18 mi
Mar/2023: 332,79 mi
Fev/2023: 332,59 mi
Patrimônio líquido
326,96 mi
Mar/2023: 327,30 mi
Fev/2023: 327,61 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Mar/2023: 5,49 mi
Fev/2023: 4,98 mi
Liquidez total
9,99 mi
Mar/2023: 7,16 mi
Fev/2023: 7,60 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,65%
Fev/2023: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 27.188 | 25.482 | 23.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Mar/2023: 34.097.599
Fev/2023: 34.097.599
Número de cotistas
27.188
Mar/2023: 25.482
Fev/2023: 23.827
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Mar/2023: R$ 9,60
Fev/2023: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 4,77 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mar/2023: 4,77 mi
Fev/2023: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
322,18 mi
Mar/2023: 325,63 mi
Fev/2023: 324,60 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
318,64 mi
98,90%
|
322,02 mi
98,89%
|
320,35 mi
98,69%
|
| Fundos imobiliários |
3,29 mi
1,02%
|
3,36 mi
1,03%
|
3,92 mi
1,21%
|
| LCI/LCA |
248.867,36
0,08%
|
246.637,05
0,08%
|
334.009,26
0,10%
|
CRI/CRA
318,64 mi
98,90%
Mar/2023: 322,02 mi (98,89%)
Fev/2023: 320,35 mi (98,69%)
Fundos imobiliários
3,29 mi
1,02%
Mar/2023: 3,36 mi (1,03%)
Fev/2023: 3,92 mi (1,21%)
LCI/LCA
248.867,36
0,08%
Mar/2023: 246.637,05 (0,08%)
Fev/2023: 334.009,26 (0,10%)