FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Cancelado
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 14:45
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,85 mi | 332,18 mi | 332,79 mi |
| Patrimônio líquido | 328,13 mi | 326,96 mi | 327,30 mi |
| Total dos passivos | 5,72 mi | 5,22 mi | 5,49 mi |
| Liquidez total | 29,48 mi | 9,99 mi | 7,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,57% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,85 mi
Abr/2023: 332,18 mi
Mar/2023: 332,79 mi
Patrimônio líquido
328,13 mi
Abr/2023: 326,96 mi
Mar/2023: 327,30 mi
Total dos passivos
5,72 mi
Abr/2023: 5,22 mi
Mar/2023: 5,49 mi
Liquidez total
29,48 mi
Abr/2023: 9,99 mi
Mar/2023: 7,16 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,57%
Mar/2023: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 29.011 | 27.188 | 25.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,59 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Abr/2023: 34.097.599
Mar/2023: 34.097.599
Número de cotistas
29.011
Abr/2023: 27.188
Mar/2023: 25.482
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Abr/2023: R$ 9,59
Mar/2023: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,43 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Abr/2023: 4,43 mi
Mar/2023: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
304,35 mi
Abr/2023: 322,18 mi
Mar/2023: 325,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
301,18 mi
98,96%
|
318,64 mi
98,90%
|
322,02 mi
98,89%
|
| Fundos imobiliários |
3,04 mi
1,00%
|
3,29 mi
1,02%
|
3,36 mi
1,03%
|
| LCI/LCA |
133.742,24
0,04%
|
248.867,36
0,08%
|
246.637,05
0,08%
|
CRI/CRA
301,18 mi
98,96%
Abr/2023: 318,64 mi (98,90%)
Mar/2023: 322,02 mi (98,89%)
Fundos imobiliários
3,04 mi
1,00%
Abr/2023: 3,29 mi (1,02%)
Mar/2023: 3,36 mi (1,03%)
LCI/LCA
133.742,24
0,04%
Abr/2023: 248.867,36 (0,08%)
Mar/2023: 246.637,05 (0,08%)