FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:15
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,25 mi | 333,85 mi | 332,18 mi |
| Patrimônio líquido | 327,76 mi | 328,13 mi | 326,96 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 5,72 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 580.661,91 | 29,48 mi | 9,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,71% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,25 mi
Mai/2023: 333,85 mi
Abr/2023: 332,18 mi
Patrimônio líquido
327,76 mi
Mai/2023: 328,13 mi
Abr/2023: 326,96 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Mai/2023: 5,72 mi
Abr/2023: 5,22 mi
Liquidez total
580.661,91
Mai/2023: 29,48 mi
Abr/2023: 9,99 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,71%
Abr/2023: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 33.380 | 29.011 | 27.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Mai/2023: 34.097.599
Abr/2023: 34.097.599
Número de cotistas
33.380
Mai/2023: 29.011
Abr/2023: 27.188
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Mai/2023: R$ 9,62
Abr/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 4,77 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2023: 4,77 mi
Abr/2023: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
332,65 mi
Mai/2023: 304,35 mi
Abr/2023: 322,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
329,43 mi
99,03%
|
301,18 mi
98,96%
|
318,64 mi
98,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,08 mi
0,92%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
135.263,32
0,04%
|
133.742,24
0,04%
|
248.867,36
0,08%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
3,04 mi
1,00%
|
3,29 mi
1,02%
|
CRI/CRA
329,43 mi
99,03%
Mai/2023: 301,18 mi (98,96%)
Abr/2023: 318,64 mi (98,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,08 mi
0,92%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: - (-)
LCI/LCA
135.263,32
0,04%
Mai/2023: 133.742,24 (0,04%)
Abr/2023: 248.867,36 (0,08%)
Fundos imobiliários
-
-
Mai/2023: 3,04 mi (1,00%)
Abr/2023: 3,29 mi (1,02%)