FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 12:31
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,48 mi | 334,07 mi | 334,38 mi |
| Patrimônio líquido | 328,11 mi | 328,10 mi | 327,87 mi |
| Total dos passivos | 6,38 mi | 5,97 mi | 6,50 mi |
| Liquidez total | 18,86 mi | 11,12 mi | 64,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 1,79% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,48 mi
Nov/2022: 334,07 mi
Out/2022: 334,38 mi
Patrimônio líquido
328,11 mi
Nov/2022: 328,10 mi
Out/2022: 327,87 mi
Total dos passivos
6,38 mi
Nov/2022: 5,97 mi
Out/2022: 6,50 mi
Liquidez total
18,86 mi
Nov/2022: 11,12 mi
Out/2022: 64,17 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,79%
Out/2022: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 20.374 | 18.478 | 17.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Nov/2022: 34.097.599
Out/2022: 34.097.599
Número de cotistas
20.374
Nov/2022: 18.478
Out/2022: 17.032
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Nov/2022: R$ 9,62
Out/2022: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Nov/2022: 4,77 mi
Out/2022: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
315,62 mi
Nov/2022: 322,95 mi
Out/2022: 270,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
311,12 mi
98,57%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,06 mi
1,29%
|
3,16 mi
0,98%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
438.482,73
0,14%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
319,79 mi
99,02%
|
270,20 mi
100,00%
|
CRI/CRA
311,12 mi
98,57%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
4,06 mi
1,29%
Nov/2022: 3,16 mi (0,98%)
Out/2022: - (-)
LCI/LCA
438.482,73
0,14%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Outros valores mobiliários
-
-
Nov/2022: 319,79 mi (99,02%)
Out/2022: 270,20 mi (100,00%)