FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 09:52
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,11 mi | 438,54 mi | 440,00 mi |
| Patrimônio líquido | 432,07 mi | 432,46 mi | 340,82 mi |
| Total dos passivos | 7,04 mi | 6,07 mi | 99,18 mi |
| Liquidez total | 15,42 mi | 14,18 mi | 56,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,38% | 22,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,11 mi
Out/2023: 438,54 mi
Set/2023: 440,00 mi
Patrimônio líquido
432,07 mi
Out/2023: 432,46 mi
Set/2023: 340,82 mi
Total dos passivos
7,04 mi
Out/2023: 6,07 mi
Set/2023: 99,18 mi
Liquidez total
15,42 mi
Out/2023: 14,18 mi
Set/2023: 56,82 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,38%
Set/2023: 22,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.081.449 | 45.081.449 | 35.527.129 |
| Número de cotistas | 44.836 | 44.232 | 40.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,59 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
45.081.449
Out/2023: 45.081.449
Set/2023: 35.527.129
Número de cotistas
44.836
Out/2023: 44.232
Set/2023: 40.052
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Out/2023: R$ 9,59
Set/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,96 mi | 5,18 mi | 5,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1150 | R$ 0,1415 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2023: 5,18 mi
Set/2023: 5,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
422,19 mi
Out/2023: 422,85 mi
Set/2023: 379,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
411,02 mi
97,35%
|
397,05 mi
93,90%
|
353,88 mi
93,22%
|
| Fundos imobiliários |
5,91 mi
1,40%
|
5,36 mi
1,27%
|
5,47 mi
1,44%
|
| LCI/LCA |
5,26 mi
1,25%
|
20,44 mi
4,83%
|
20,25 mi
5,33%
|
CRI/CRA
411,02 mi
97,35%
Out/2023: 397,05 mi (93,90%)
Set/2023: 353,88 mi (93,22%)
Fundos imobiliários
5,91 mi
1,40%
Out/2023: 5,36 mi (1,27%)
Set/2023: 5,47 mi (1,44%)
LCI/LCA
5,26 mi
1,25%
Out/2023: 20,44 mi (4,83%)
Set/2023: 20,25 mi (5,33%)