FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 16:47
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 331,49 mi | 333,25 mi | 333,85 mi |
| Patrimônio líquido | 326,63 mi | 327,76 mi | 328,13 mi |
| Total dos passivos | 4,87 mi | 5,48 mi | 5,72 mi |
| Liquidez total | 8,76 mi | 580.661,91 | 29,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,65% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
331,49 mi
Jun/2023: 333,25 mi
Mai/2023: 333,85 mi
Patrimônio líquido
326,63 mi
Jun/2023: 327,76 mi
Mai/2023: 328,13 mi
Total dos passivos
4,87 mi
Jun/2023: 5,48 mi
Mai/2023: 5,72 mi
Liquidez total
8,76 mi
Jun/2023: 580.661,91
Mai/2023: 29,48 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,65%
Mai/2023: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 36.196 | 33.380 | 29.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Jun/2023: 34.097.599
Mai/2023: 34.097.599
Número de cotistas
36.196
Jun/2023: 33.380
Mai/2023: 29.011
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jun/2023: R$ 9,61
Mai/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 4,43 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jun/2023: 4,43 mi
Mai/2023: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
322,64 mi
Jun/2023: 332,65 mi
Mai/2023: 304,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
319,42 mi
99,00%
|
329,43 mi
99,03%
|
301,18 mi
98,96%
|
| Fundos imobiliários |
3,09 mi
0,96%
|
-
-
|
3,04 mi
1,00%
|
| LCI/LCA |
136.705,04
0,04%
|
135.263,32
0,04%
|
133.742,24
0,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
3,08 mi
0,92%
|
-
-
|
CRI/CRA
319,42 mi
99,00%
Jun/2023: 329,43 mi (99,03%)
Mai/2023: 301,18 mi (98,96%)
Fundos imobiliários
3,09 mi
0,96%
Jun/2023: - (-)
Mai/2023: 3,04 mi (1,00%)
LCI/LCA
136.705,04
0,04%
Jun/2023: 135.263,32 (0,04%)
Mai/2023: 133.742,24 (0,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Jun/2023: 3,08 mi (0,92%)
Mai/2023: - (-)