FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 15:53
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,79 mi | 332,59 mi | 333,87 mi |
| Patrimônio líquido | 327,30 mi | 327,61 mi | 328,62 mi |
| Total dos passivos | 5,49 mi | 4,98 mi | 5,24 mi |
| Liquidez total | 7,16 mi | 7,60 mi | 19,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,50% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,79 mi
Fev/2023: 332,59 mi
Jan/2023: 333,87 mi
Patrimônio líquido
327,30 mi
Fev/2023: 327,61 mi
Jan/2023: 328,62 mi
Total dos passivos
5,49 mi
Fev/2023: 4,98 mi
Jan/2023: 5,24 mi
Liquidez total
7,16 mi
Fev/2023: 7,60 mi
Jan/2023: 19,26 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,50%
Jan/2023: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 25.482 | 23.827 | 22.426 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Fev/2023: 34.097.599
Jan/2023: 34.097.599
Número de cotistas
25.482
Fev/2023: 23.827
Jan/2023: 22.426
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Fev/2023: R$ 9,61
Jan/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,43 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Fev/2023: 4,43 mi
Jan/2023: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
325,63 mi
Fev/2023: 324,60 mi
Jan/2023: 314,59 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
322,02 mi
98,89%
|
320,35 mi
98,69%
|
309,87 mi
98,50%
|
| Fundos imobiliários |
3,36 mi
1,03%
|
3,92 mi
1,21%
|
4,28 mi
1,36%
|
| LCI/LCA |
246.637,05
0,08%
|
334.009,26
0,10%
|
443.313,04
0,14%
|
CRI/CRA
322,02 mi
98,89%
Fev/2023: 320,35 mi (98,69%)
Jan/2023: 309,87 mi (98,50%)
Fundos imobiliários
3,36 mi
1,03%
Fev/2023: 3,92 mi (1,21%)
Jan/2023: 4,28 mi (1,36%)
LCI/LCA
246.637,05
0,08%
Fev/2023: 334.009,26 (0,10%)
Jan/2023: 443.313,04 (0,14%)