FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:57
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,12 mi | 333,42 mi | 161,16 mi |
| Patrimônio líquido | 329,59 mi | 327,64 mi | 86,38 mi |
| Total dos passivos | 5,53 mi | 5,78 mi | 74,77 mi |
| Liquidez total | 93,68 mi | 214,56 mi | 60,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,65% | 1,73% | 46,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,12 mi
Jul/2022: 333,42 mi
Jun/2022: 161,16 mi
Patrimônio líquido
329,59 mi
Jul/2022: 327,64 mi
Jun/2022: 86,38 mi
Total dos passivos
5,53 mi
Jul/2022: 5,78 mi
Jun/2022: 74,77 mi
Liquidez total
93,68 mi
Jul/2022: 214,56 mi
Jun/2022: 60,99 mi
Índice de solvência
1,65%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,73%
Jun/2022: 46,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 9.097.599 |
| Número de cotistas | 14.031 | 12.875 | 6.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,61 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Jul/2022: 34.097.599
Jun/2022: 9.097.599
Número de cotistas
14.031
Jul/2022: 12.875
Jun/2022: 6.150
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Jul/2022: R$ 9,61
Jun/2022: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 5,11 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 | R$ 0,1914 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Jul/2022: 5,11 mi
Jun/2022: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
241,42 mi
Jul/2022: 118,83 mi
Jun/2022: 100,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
239,01 mi
99,00%
|
115,69 mi
97,36%
|
98,28 mi
98,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,41 mi
1,00%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações |
-
-
|
3,14 mi
2,64%
|
1,86 mi
1,86%
|
Outros valores mobiliários
239,01 mi
99,00%
Jul/2022: 115,69 mi (97,36%)
Jun/2022: 98,28 mi (98,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,41 mi
1,00%
Jul/2022: - (-)
Jun/2022: - (-)
Ações
-
-
Jul/2022: 3,14 mi (2,64%)
Jun/2022: 1,86 mi (1,86%)