FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:33
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,29 mi | 335,12 mi | 333,42 mi |
| Patrimônio líquido | 329,66 mi | 329,59 mi | 327,64 mi |
| Total dos passivos | 5,63 mi | 5,53 mi | 5,78 mi |
| Liquidez total | 4,41 mi | 93,68 mi | 214,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,65% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,29 mi
Ago/2022: 335,12 mi
Jul/2022: 333,42 mi
Patrimônio líquido
329,66 mi
Ago/2022: 329,59 mi
Jul/2022: 327,64 mi
Total dos passivos
5,63 mi
Ago/2022: 5,53 mi
Jul/2022: 5,78 mi
Liquidez total
4,41 mi
Ago/2022: 93,68 mi
Jul/2022: 214,56 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,65%
Jul/2022: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 15.801 | 14.031 | 12.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,67 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Ago/2022: 34.097.599
Jul/2022: 34.097.599
Número de cotistas
15.801
Ago/2022: 14.031
Jul/2022: 12.875
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Ago/2022: R$ 9,67
Jul/2022: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 4,77 mi | 5,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Ago/2022: 4,77 mi
Jul/2022: 5,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
330,87 mi
Ago/2022: 241,42 mi
Jul/2022: 118,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
330,87 mi
100,00%
|
239,01 mi
99,00%
|
115,69 mi
97,36%
|
| Ações |
-
-
|
-
-
|
3,14 mi
2,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
2,41 mi
1,00%
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
330,87 mi
100,00%
Ago/2022: 239,01 mi (99,00%)
Jul/2022: 115,69 mi (97,36%)
Ações
-
-
Ago/2022: - (-)
Jul/2022: 3,14 mi (2,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2022: 2,41 mi (1,00%)
Jul/2022: - (-)