FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:48
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,38 mi | 335,29 mi | 335,12 mi |
| Patrimônio líquido | 327,87 mi | 329,66 mi | 329,59 mi |
| Total dos passivos | 6,50 mi | 5,63 mi | 5,53 mi |
| Liquidez total | 64,17 mi | 4,41 mi | 93,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,68% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,38 mi
Set/2022: 335,29 mi
Ago/2022: 335,12 mi
Patrimônio líquido
327,87 mi
Set/2022: 329,66 mi
Ago/2022: 329,59 mi
Total dos passivos
6,50 mi
Set/2022: 5,63 mi
Ago/2022: 5,53 mi
Liquidez total
64,17 mi
Set/2022: 4,41 mi
Ago/2022: 93,68 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,68%
Ago/2022: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 17.032 | 15.801 | 14.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,67 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Set/2022: 34.097.599
Ago/2022: 34.097.599
Número de cotistas
17.032
Set/2022: 15.801
Ago/2022: 14.031
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Set/2022: R$ 9,67
Ago/2022: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 4,77 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,1600
Set/2022: 4,77 mi
Ago/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
270,20 mi
Set/2022: 330,87 mi
Ago/2022: 241,42 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
270,20 mi
100,00%
|
330,87 mi
100,00%
|
239,01 mi
99,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
-
-
|
2,41 mi
1,00%
|
Outros valores mobiliários
270,20 mi
100,00%
Set/2022: 330,87 mi (100,00%)
Ago/2022: 239,01 mi (99,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Set/2022: - (-)
Ago/2022: 2,41 mi (1,00%)