FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:08
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,01 mi | 88,94 mi | 89,56 mi |
| Patrimônio líquido | 86,99 mi | 87,28 mi | 87,97 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 1,66 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 6,96 mi | 933.983,59 | 3,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,27% | 1,86% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
89,01 mi
Abr/2022: 88,94 mi
Mar/2022: 89,56 mi
Patrimônio líquido
86,99 mi
Abr/2022: 87,28 mi
Mar/2022: 87,97 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Abr/2022: 1,66 mi
Mar/2022: 1,60 mi
Liquidez total
6,96 mi
Abr/2022: 933.983,59
Mar/2022: 3,00 mi
Índice de solvência
2,27%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,86%
Mar/2022: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.097.599 | 9.097.599 | 9.097.599 |
| Número de cotistas | 4.822 | 4.032 | 3.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,59 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
9.097.599
Abr/2022: 9.097.599
Mar/2022: 9.097.599
Número de cotistas
4.822
Abr/2022: 4.032
Mar/2022: 3.225
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Abr/2022: R$ 9,59
Mar/2022: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1800 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,1800
Abr/2022: 1,36 mi
Mar/2022: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
82,03 mi
Abr/2022: 88,00 mi
Mar/2022: 86,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
82,03 mi
100,00%
|
88,00 mi
100,00%
|
86,56 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
82,03 mi
100,00%
Abr/2022: 88,00 mi (100,00%)
Mar/2022: 86,56 mi (100,00%)