FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 19:08
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 161,16 mi | 89,01 mi | 88,94 mi |
| Patrimônio líquido | 86,38 mi | 86,99 mi | 87,28 mi |
| Total dos passivos | 74,77 mi | 2,02 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 60,99 mi | 6,96 mi | 933.983,59 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,40% | 2,27% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
161,16 mi
Mai/2022: 89,01 mi
Abr/2022: 88,94 mi
Patrimônio líquido
86,38 mi
Mai/2022: 86,99 mi
Abr/2022: 87,28 mi
Total dos passivos
74,77 mi
Mai/2022: 2,02 mi
Abr/2022: 1,66 mi
Liquidez total
60,99 mi
Mai/2022: 6,96 mi
Abr/2022: 933.983,59
Índice de solvência
46,40%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 2,27%
Abr/2022: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.097.599 | 9.097.599 | 9.097.599 |
| Número de cotistas | 6.150 | 4.822 | 4.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,56 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
9.097.599
Mai/2022: 9.097.599
Abr/2022: 9.097.599
Número de cotistas
6.150
Mai/2022: 4.822
Abr/2022: 4.032
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Mai/2022: R$ 9,56
Abr/2022: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,64 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1914 | R$ 0,1800 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,1914
Mai/2022: 1,64 mi
Abr/2022: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
100,14 mi
Mai/2022: 82,03 mi
Abr/2022: 88,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
98,28 mi
98,14%
|
82,03 mi
100,00%
|
88,00 mi
100,00%
|
| Ações |
1,86 mi
1,86%
|
-
-
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
98,28 mi
98,14%
Mai/2022: 82,03 mi (100,00%)
Abr/2022: 88,00 mi (100,00%)
Ações
1,86 mi
1,86%
Mai/2022: - (-)
Abr/2022: - (-)