FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
13/12/2022 17:53
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 334,07 mi | 334,38 mi | 335,29 mi |
| Patrimônio líquido | 328,10 mi | 327,87 mi | 329,66 mi |
| Total dos passivos | 5,97 mi | 6,50 mi | 5,63 mi |
| Liquidez total | 11,12 mi | 64,17 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,95% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
334,07 mi
Out/2022: 334,38 mi
Set/2022: 335,29 mi
Patrimônio líquido
328,10 mi
Out/2022: 327,87 mi
Set/2022: 329,66 mi
Total dos passivos
5,97 mi
Out/2022: 6,50 mi
Set/2022: 5,63 mi
Liquidez total
11,12 mi
Out/2022: 64,17 mi
Set/2022: 4,41 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,95%
Set/2022: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 34.097.599 | 34.097.599 |
| Número de cotistas | 18.478 | 17.032 | 15.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,62 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Out/2022: 34.097.599
Set/2022: 34.097.599
Número de cotistas
18.478
Out/2022: 17.032
Set/2022: 15.801
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Out/2022: R$ 9,62
Set/2022: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,77 mi | 5,46 mi | 4,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1600 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Out/2022: 5,46 mi
Set/2022: 4,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
322,95 mi
Out/2022: 270,20 mi
Set/2022: 330,87 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
319,79 mi
99,02%
|
270,20 mi
100,00%
|
330,87 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
3,16 mi
0,98%
|
-
-
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
319,79 mi
99,02%
Out/2022: 270,20 mi (100,00%)
Set/2022: 330,87 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
3,16 mi
0,98%
Out/2022: - (-)
Set/2022: - (-)