FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ:
42.405.905/0001-91
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:51
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,42 mi | 161,16 mi | 89,01 mi |
| Patrimônio líquido | 327,64 mi | 86,38 mi | 86,99 mi |
| Total dos passivos | 5,78 mi | 74,77 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 214,56 mi | 60,99 mi | 6,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 46,40% | 2,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
333,42 mi
Jun/2022: 161,16 mi
Mai/2022: 89,01 mi
Patrimônio líquido
327,64 mi
Jun/2022: 86,38 mi
Mai/2022: 86,99 mi
Total dos passivos
5,78 mi
Jun/2022: 74,77 mi
Mai/2022: 2,02 mi
Liquidez total
214,56 mi
Jun/2022: 60,99 mi
Mai/2022: 6,96 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 46,40%
Mai/2022: 2,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 34.097.599 | 9.097.599 | 9.097.599 |
| Número de cotistas | 12.875 | 6.150 | 4.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,50 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
34.097.599
Jun/2022: 9.097.599
Mai/2022: 9.097.599
Número de cotistas
12.875
Jun/2022: 6.150
Mai/2022: 4.822
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jun/2022: R$ 9,50
Mai/2022: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,11 mi | 1,74 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1914 | R$ 0,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2022: 1,74 mi
Mai/2022: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
118,83 mi
Jun/2022: 100,14 mi
Mai/2022: 82,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
115,69 mi
97,36%
|
98,28 mi
98,14%
|
82,03 mi
100,00%
|
| Ações |
3,14 mi
2,64%
|
1,86 mi
1,86%
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
115,69 mi
97,36%
Jun/2022: 98,28 mi (98,14%)
Mai/2022: 82,03 mi (100,00%)
Ações
3,14 mi
2,64%
Jun/2022: 1,86 mi (1,86%)
Mai/2022: - (-)