Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento analisado é o relatório de carteiras do FGAA11 referente ao mês de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 425.965.752,73. Esse valor foi informado pela administradora BRL Trust em 14 de maio de 2026 e reflete a posição consolidada dos ativos do fundo nessa data. As informações têm como base o envio feito à CVM e não implicam garantia de veracidade ou qualidade dos investimentos.

A carteira do FGAA11 é formada principalmente por títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como Virgo Companhia de Securitização, Eco Securitizadora, Vortx Distribuidora, Opea Securitizadora, Zinho Indústria, BM Comercial e outras instituições. Esses papéis representam a grande maioria do patrimônio, com vencimentos entre 2026 e 2033, e incluem diversas emissões individuais cujos percentuais variam de menos de 1% a cerca de 8,4% do valor líquido.

Além disso, o fundo mantém uma posição em cotas de outros fundos equivalente a aproximadamente 3,2% do patrimônio, um diferencial de swap a receber de 0,78% e disponibilidades mínimas, enquanto as despesas operacionais, como taxas de administração, gestão, auditoria, performance e distribuição de rendimentos, aparecem como pequenos valores a pagar ou a receber. Não foram registrados negócios relevantes de compra ou venda durante o mês.