FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:52
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 428,91 mi | 428,74 mi | 428,88 mi |
| Patrimônio líquido | 426,90 mi | 426,77 mi | 423,84 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,96 mi | 5,04 mi |
| Liquidez total | 3,10 mi | 3,02 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 0,46% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
428,91 mi
Jul/2024: 428,74 mi
Jun/2024: 428,88 mi
Patrimônio líquido
426,90 mi
Jul/2024: 426,77 mi
Jun/2024: 423,84 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Jun/2024: 5,04 mi
Liquidez total
3,10 mi
Jul/2024: 3,02 mi
Jun/2024: 3,14 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,46%
Jun/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 3.959 | 3.986 | 3.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,88 | R$ 122,85 | R$ 122,00 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Jul/2024: 3.474.010
Jun/2024: 3.474.010
Número de cotistas
3.959
Jul/2024: 3.986
Jun/2024: 3.998
Valor patrimonial por cota
R$ 122,88
Jul/2024: R$ 122,85
Jun/2024: R$ 122,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,97 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,8537 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,02 mi | 3,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Jul/2024: 3,02 mi
Jun/2024: 3,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
422,67 mi
Jul/2024: 422,67 mi
Jun/2024: 422,67 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
422,67 mi
100,00%
Jul/2024: 422,67 mi (100,00%)
Jun/2024: 422,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
422,67 mi
100,00%
Jul/2024: 422,67 mi (100,00%)
Jun/2024: 422,67 mi (100,00%)