FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 430,72 mi | 428,91 mi | 428,74 mi |
| Patrimônio líquido | 426,90 mi | 426,90 mi | 426,77 mi |
| Total dos passivos | 3,81 mi | 2,00 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 3,18 mi | 3,10 mi | 3,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,47% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
430,72 mi
Ago/2024: 428,91 mi
Jul/2024: 428,74 mi
Patrimônio líquido
426,90 mi
Ago/2024: 426,90 mi
Jul/2024: 426,77 mi
Total dos passivos
3,81 mi
Ago/2024: 2,00 mi
Jul/2024: 1,96 mi
Liquidez total
3,18 mi
Ago/2024: 3,10 mi
Jul/2024: 3,02 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,47%
Jul/2024: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 3.907 | 3.959 | 3.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,89 | R$ 122,88 | R$ 122,85 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Ago/2024: 3.474.010
Jul/2024: 3.474.010
Número de cotistas
3.907
Ago/2024: 3.959
Jul/2024: 3.986
Valor patrimonial por cota
R$ 122,89
Ago/2024: R$ 122,88
Jul/2024: R$ 122,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,09 mi | 3,11 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
3,09 mi
Ago/2024: 3,11 mi
Jul/2024: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
424,44 mi
Ago/2024: 422,67 mi
Jul/2024: 422,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
424,44 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
424,44 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
422,67 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
424,44 mi
100,00%
Ago/2024: 422,67 mi (100,00%)
Jul/2024: 422,67 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
424,44 mi
100,00%
Ago/2024: 422,67 mi (100,00%)
Jul/2024: 422,67 mi (100,00%)