FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,66 mi | 408,50 mi | 408,40 mi |
| Patrimônio líquido | 403,74 mi | 403,74 mi | 403,74 mi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 4,76 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 2,76 mi | 2,75 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,17% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,66 mi
Ago/2023: 408,50 mi
Jul/2023: 408,40 mi
Patrimônio líquido
403,74 mi
Ago/2023: 403,74 mi
Jul/2023: 403,74 mi
Total dos passivos
4,93 mi
Ago/2023: 4,76 mi
Jul/2023: 4,65 mi
Liquidez total
2,76 mi
Ago/2023: 2,75 mi
Jul/2023: 2,69 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,17%
Jul/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 3.559 | 3.589 | 3.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,22 | R$ 116,22 | R$ 116,22 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Ago/2023: 3.474.010
Jul/2023: 3.474.010
Número de cotistas
3.559
Ago/2023: 3.589
Jul/2023: 3.634
Valor patrimonial por cota
R$ 116,22
Ago/2023: R$ 116,22
Jul/2023: R$ 116,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 2,85 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8638 | R$ 0,8197 | R$ 0,7929 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 2,94 mi | 2,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,8638
Ago/2023: 2,85 mi
Jul/2023: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Ago/2023: 2,94 mi
Jul/2023: 2,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
402,75 mi
Ago/2023: 402,75 mi
Jul/2023: 402,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
402,75 mi
100,00%
|
402,75 mi
100,00%
|
402,75 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,75 mi
100,00%
|
402,75 mi
100,00%
|
402,75 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
402,75 mi
100,00%
Ago/2023: 402,75 mi (100,00%)
Jul/2023: 402,75 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
402,75 mi
100,00%
Ago/2023: 402,75 mi (100,00%)
Jul/2023: 402,75 mi (100,00%)