FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:09
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,84 mi | 368,86 mi | 368,95 mi |
| Patrimônio líquido | 364,02 mi | 363,99 mi | 363,96 mi |
| Total dos passivos | 4,83 mi | 4,87 mi | 4,98 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 1,93 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,32% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,84 mi
Jul/2022: 368,86 mi
Jun/2022: 368,95 mi
Patrimônio líquido
364,02 mi
Jul/2022: 363,99 mi
Jun/2022: 363,96 mi
Total dos passivos
4,83 mi
Jul/2022: 4,87 mi
Jun/2022: 4,98 mi
Liquidez total
2,00 mi
Jul/2022: 1,93 mi
Jun/2022: 1,93 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,32%
Jun/2022: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 4.033 | 4.019 | 4.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,78 | R$ 104,77 | R$ 104,77 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Jul/2022: 3.474.010
Jun/2022: 3.474.010
Número de cotistas
4.033
Jul/2022: 4.019
Jun/2022: 4.047
Valor patrimonial por cota
R$ 104,78
Jul/2022: R$ 104,77
Jun/2022: R$ 104,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 3,04 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8743 | R$ 0,8749 | R$ 0,8752 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,22 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,8743
Jul/2022: 3,04 mi
Jun/2022: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Jul/2022: 3,22 mi
Jun/2022: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
363,29 mi
Jul/2022: 363,29 mi
Jun/2022: 363,29 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
363,29 mi
100,00%
Jul/2022: 363,29 mi (100,00%)
Jun/2022: 363,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
363,29 mi
100,00%
Jul/2022: 363,29 mi (100,00%)
Jun/2022: 363,29 mi (100,00%)