FCFL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 19:12
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 368,44 mi | 368,84 mi | 368,86 mi |
| Patrimônio líquido | 364,04 mi | 364,02 mi | 363,99 mi |
| Total dos passivos | 4,40 mi | 4,83 mi | 4,87 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 2,00 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,31% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
368,44 mi
Ago/2022: 368,84 mi
Jul/2022: 368,86 mi
Patrimônio líquido
364,04 mi
Ago/2022: 364,02 mi
Jul/2022: 363,99 mi
Total dos passivos
4,40 mi
Ago/2022: 4,83 mi
Jul/2022: 4,87 mi
Liquidez total
2,08 mi
Ago/2022: 2,00 mi
Jul/2022: 1,93 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,31%
Jul/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Número de cotistas | 4.016 | 4.033 | 4.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,79 | R$ 104,78 | R$ 104,77 |
Número de cotas emitidas
3.474.010
Ago/2022: 3.474.010
Jul/2022: 3.474.010
Número de cotistas
4.016
Ago/2022: 4.033
Jul/2022: 4.019
Valor patrimonial por cota
R$ 104,79
Ago/2022: R$ 104,78
Jul/2022: R$ 104,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,65 mi | 3,04 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7616 | R$ 0,8743 | R$ 0,8749 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,81 mi | 3,22 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7616
Ago/2022: 3,04 mi
Jul/2022: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,81 mi
Ago/2022: 3,22 mi
Jul/2022: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
363,29 mi
Ago/2022: 363,29 mi
Jul/2022: 363,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
363,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
363,29 mi
100,00%
Ago/2022: 363,29 mi (100,00%)
Jul/2022: 363,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
363,29 mi
100,00%
Ago/2022: 363,29 mi (100,00%)
Jul/2022: 363,29 mi (100,00%)