FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:31
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,98 mi | 438,58 mi | 439,49 mi |
| Patrimônio líquido | 353,24 mi | 352,45 mi | 352,93 mi |
| Total dos passivos | 90,74 mi | 86,13 mi | 86,56 mi |
| Liquidez total | 31,16 mi | 32,38 mi | 33,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,44% | 19,64% | 19,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,83% | 22,69% | 22,81% |
Ativo
443,98 mi
Ago/2024: 438,58 mi
Jul/2024: 439,49 mi
Patrimônio líquido
353,24 mi
Ago/2024: 352,45 mi
Jul/2024: 352,93 mi
Total dos passivos
90,74 mi
Ago/2024: 86,13 mi
Jul/2024: 86,56 mi
Liquidez total
31,16 mi
Ago/2024: 32,38 mi
Jul/2024: 33,60 mi
Índice de solvência
20,44%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 19,64%
Jul/2024: 19,70%
Alavancagem
23,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 22,69%
Jul/2024: 22,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.445.767 | 3.432.567 | 3.432.267 |
| Número de cotistas | 19.454 | 18.765 | 17.668 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,51 | R$ 102,68 | R$ 102,83 |
Número de cotas emitidas
3.445.767
Ago/2024: 3.432.567
Jul/2024: 3.432.267
Número de cotistas
19.454
Ago/2024: 18.765
Jul/2024: 17.668
Valor patrimonial por cota
R$ 102,51
Ago/2024: R$ 102,68
Jul/2024: R$ 102,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8621 | R$ 0,8621 | R$ 0,8619 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,37 mi | 2,48 mi | 2,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,8621
Ago/2024: 2,96 mi
Jul/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,37 mi
Ago/2024: 2,48 mi
Jul/2024: 2,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
408,55 mi
Ago/2024: 401,77 mi
Jul/2024: 401,60 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
396,86 mi
97,14%
|
0,00
-
|
401,60 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
396,86 mi
97,14%
|
401,77 mi
100,00%
|
401,60 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
11,69 mi
2,86%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
401,77 mi
100,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
396,86 mi
97,14%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 401,60 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
396,86 mi
97,14%
Ago/2024: 401,77 mi (100,00%)
Jul/2024: 401,60 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
11,69 mi
2,86%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Ago/2024: 401,77 mi (100,00%)
Jul/2024: 0,00 (-)