FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 17:17
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,64 mi | 189,62 mi | 189,65 mi |
| Patrimônio líquido | 126,51 mi | 126,31 mi | 126,18 mi |
| Total dos passivos | 63,12 mi | 63,31 mi | 63,47 mi |
| Liquidez total | 1,99 mi | 1,87 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,29% | 33,39% | 33,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,48% | 48,77% | 49,02% |
Ativo
189,64 mi
Jul/2023: 189,62 mi
Jun/2023: 189,65 mi
Patrimônio líquido
126,51 mi
Jul/2023: 126,31 mi
Jun/2023: 126,18 mi
Total dos passivos
63,12 mi
Jul/2023: 63,31 mi
Jun/2023: 63,47 mi
Liquidez total
1,99 mi
Jul/2023: 1,87 mi
Jun/2023: 2,08 mi
Índice de solvência
33,29%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 33,39%
Jun/2023: 33,47%
Alavancagem
48,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 48,77%
Jun/2023: 49,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.269.818 | 1.268.696 | 1.268.696 |
| Número de cotistas | 2.317 | 1.935 | 1.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,63 | R$ 99,56 | R$ 99,45 |
Número de cotas emitidas
1.269.818
Jul/2023: 1.268.696
Jun/2023: 1.268.696
Número de cotistas
2.317
Jul/2023: 1.935
Jun/2023: 1.591
Valor patrimonial por cota
R$ 99,63
Jul/2023: R$ 99,56
Jun/2023: R$ 99,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,65 mi | 1,92 mi | 1,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 545.562,96 | 545.562,96 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2023: 1,07 mi
Jun/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,65 mi
Jul/2023: 1,92 mi
Jun/2023: 1,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
545.562,96
Jul/2023: 545.562,96
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
185,44 mi
Jul/2023: 185,27 mi
Jun/2023: 185,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
185,44 mi
100,00%
|
185,27 mi
100,00%
|
185,11 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
184,45 mi
99,47%
|
184,29 mi
99,47%
|
184,12 mi
99,47%
|
| Outros direitos reais |
983.311,80
0,53%
|
0,00
-
|
983.311,80
0,53%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
983.311,80
0,53%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
185,44 mi
100,00%
Jul/2023: 185,27 mi (100,00%)
Jun/2023: 185,11 mi (100,00%)
Imóveis acabados
184,45 mi
99,47%
Jul/2023: 184,29 mi (99,47%)
Jun/2023: 184,12 mi (99,47%)
Outros direitos reais
983.311,80
0,53%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 983.311,80 (0,53%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Jul/2023: 983.311,80 (0,53%)
Jun/2023: 0,00 (-)