FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:11
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 314,54 mi | 189,64 mi | 189,62 mi |
| Patrimônio líquido | 248,58 mi | 126,51 mi | 126,31 mi |
| Total dos passivos | 65,96 mi | 63,12 mi | 63,31 mi |
| Liquidez total | 8,17 mi | 1,99 mi | 1,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,97% | 33,29% | 33,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,36% | 48,48% | 48,77% |
Ativo
314,54 mi
Ago/2023: 189,64 mi
Jul/2023: 189,62 mi
Patrimônio líquido
248,58 mi
Ago/2023: 126,51 mi
Jul/2023: 126,31 mi
Total dos passivos
65,96 mi
Ago/2023: 63,12 mi
Jul/2023: 63,31 mi
Liquidez total
8,17 mi
Ago/2023: 1,99 mi
Jul/2023: 1,87 mi
Índice de solvência
20,97%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 33,29%
Jul/2023: 33,39%
Alavancagem
25,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 48,48%
Jul/2023: 48,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.496.132 | 1.269.818 | 1.268.696 |
| Número de cotistas | 2.979 | 2.317 | 1.935 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,59 | R$ 99,63 | R$ 99,56 |
Número de cotas emitidas
2.496.132
Ago/2023: 1.269.818
Jul/2023: 1.268.696
Número de cotistas
2.979
Ago/2023: 2.317
Jul/2023: 1.935
Valor patrimonial por cota
R$ 99,59
Ago/2023: R$ 99,63
Jul/2023: R$ 99,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,17 mi | 1,08 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8687 | R$ 0,8500 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 1,65 mi | 1,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,75 mi | 545.562,96 | 545.562,96 |
Rendimentos a distribuir
2,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,8687
Ago/2023: 1,08 mi
Jul/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Ago/2023: 1,65 mi
Jul/2023: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,75 mi
Ago/2023: 545.562,96
Jul/2023: 545.562,96
Investimentos
Total investido
297,28 mi
Ago/2023: 185,44 mi
Jul/2023: 185,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
297,28 mi
100,00%
|
185,44 mi
100,00%
|
185,27 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
296,29 mi
99,67%
|
184,45 mi
99,47%
|
184,29 mi
99,47%
|
| Outros direitos reais |
983.311,80
0,33%
|
983.311,80
0,53%
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
983.311,80
0,53%
|
Direitos sobre imóveis
297,28 mi
100,00%
Ago/2023: 185,44 mi (100,00%)
Jul/2023: 185,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
296,29 mi
99,67%
Ago/2023: 184,45 mi (99,47%)
Jul/2023: 184,29 mi (99,47%)
Outros direitos reais
983.311,80
0,33%
Ago/2023: 983.311,80 (0,53%)
Jul/2023: 0,00 (-)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 983.311,80 (0,53%)