FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:26
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,98 mi | 313,86 mi | 314,54 mi |
| Patrimônio líquido | 260,10 mi | 248,08 mi | 248,58 mi |
| Total dos passivos | 88,89 mi | 65,77 mi | 65,96 mi |
| Liquidez total | 4,75 mi | 7,37 mi | 8,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,47% | 20,96% | 20,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,92% | 25,25% | 25,36% |
Ativo
348,98 mi
Out/2023: 313,86 mi
Set/2023: 314,54 mi
Patrimônio líquido
260,10 mi
Out/2023: 248,08 mi
Set/2023: 248,58 mi
Total dos passivos
88,89 mi
Out/2023: 65,77 mi
Set/2023: 65,96 mi
Liquidez total
4,75 mi
Out/2023: 7,37 mi
Set/2023: 8,17 mi
Índice de solvência
25,47%
Passivos / Ativo
Out/2023: 20,96%
Set/2023: 20,97%
Alavancagem
32,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 25,25%
Set/2023: 25,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.619.718 | 2.496.327 | 2.496.132 |
| Número de cotistas | 3.720 | 3.290 | 2.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,28 | R$ 99,38 | R$ 99,59 |
Número de cotas emitidas
2.619.718
Out/2023: 2.496.327
Set/2023: 2.496.132
Número de cotistas
3.720
Out/2023: 3.290
Set/2023: 2.979
Valor patrimonial por cota
R$ 99,28
Out/2023: R$ 99,38
Set/2023: R$ 99,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,25 mi | 2,13 mi | 2,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8598 | R$ 0,8552 | R$ 0,8687 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,56 mi | 2,35 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,20 mi | 6,75 mi | 6,75 mi |
Rendimentos a distribuir
2,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8598
Out/2023: 2,13 mi
Set/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,56 mi
Out/2023: 2,35 mi
Set/2023: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,20 mi
Out/2023: 6,75 mi
Set/2023: 6,75 mi
Investimentos
Total investido
333,26 mi
Out/2023: 297,39 mi
Set/2023: 297,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
333,26 mi
100,00%
|
297,39 mi
100,00%
|
296,29 mi
99,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
333,26 mi
100,00%
|
297,39 mi
100,00%
|
297,28 mi
100,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
983.311,80
0,33%
|
Imóveis acabados
333,26 mi
100,00%
Out/2023: 297,39 mi (100,00%)
Set/2023: 296,29 mi (99,67%)
Direitos sobre imóveis
333,26 mi
100,00%
Out/2023: 297,39 mi (100,00%)
Set/2023: 297,28 mi (100,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 983.311,80 (0,33%)