FATN11
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 18:05
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,62 mi | 189,65 mi | 189,93 mi |
| Patrimônio líquido | 126,31 mi | 126,18 mi | 126,14 mi |
| Total dos passivos | 63,31 mi | 63,47 mi | 63,79 mi |
| Liquidez total | 1,87 mi | 2,08 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 33,39% | 33,47% | 33,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,77% | 49,02% | 49,25% |
Ativo
189,62 mi
Jun/2023: 189,65 mi
Mai/2023: 189,93 mi
Patrimônio líquido
126,31 mi
Jun/2023: 126,18 mi
Mai/2023: 126,14 mi
Total dos passivos
63,31 mi
Jun/2023: 63,47 mi
Mai/2023: 63,79 mi
Liquidez total
1,87 mi
Jun/2023: 2,08 mi
Mai/2023: 2,46 mi
Índice de solvência
33,39%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 33,47%
Mai/2023: 33,59%
Alavancagem
48,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 49,02%
Mai/2023: 49,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.268.696 | 1.268.696 | 1.268.696 |
| Número de cotistas | 1.935 | 1.591 | 1.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,56 | R$ 99,45 | R$ 99,43 |
Número de cotas emitidas
1.268.696
Jun/2023: 1.268.696
Mai/2023: 1.268.696
Número de cotistas
1.935
Jun/2023: 1.591
Mai/2023: 1.391
Valor patrimonial por cota
R$ 99,56
Jun/2023: R$ 99,45
Mai/2023: R$ 99,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 1,90 mi | 1,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 545.562,96 | 0,00 | 612.531,46 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jun/2023: 1,07 mi
Mai/2023: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Jun/2023: 1,90 mi
Mai/2023: 1,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
545.562,96
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 612.531,46
Investimentos
Total investido
185,27 mi
Jun/2023: 185,11 mi
Mai/2023: 184,96 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
185,27 mi
100,00%
|
185,11 mi
100,00%
|
184,96 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
184,29 mi
99,47%
|
184,12 mi
99,47%
|
183,97 mi
99,47%
|
| Imóveis para venda acabados |
983.311,80
0,53%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
983.311,80
0,53%
|
983.311,80
0,53%
|
Direitos sobre imóveis
185,27 mi
100,00%
Jun/2023: 185,11 mi (100,00%)
Mai/2023: 184,96 mi (100,00%)
Imóveis acabados
184,29 mi
99,47%
Jun/2023: 184,12 mi (99,47%)
Mai/2023: 183,97 mi (99,47%)
Imóveis para venda acabados
983.311,80
0,53%
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 0,00 (-)
Outros direitos reais
0,00
-
Jun/2023: 983.311,80 (0,53%)
Mai/2023: 983.311,80 (0,53%)